BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 AP

Détails

ISIN CH1131640471
No. de valeur 113164047
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 AP
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Walliser Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est l’appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 65%. La gestion flexible et diversifiée des expositions vise à limiter l’impact des fortes baisses de marchés. Le gestionnaire intègre, pour l’univers d’investissement principal du compartiment, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille. Des informations concernant les investissements ESG figurent sous le chiffre 1.2.5. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.52 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 102.72 CHF 18.03.2025
Max 52 semaines * 105.40 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 95.16 CHF 16.04.2024
NAV * 103.52 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'080'230
Actifs de la classe *** 27'725'958
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.98% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois -0.74% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +2.47% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois +2.35% 30.09.2024
25.03.2025
1 an +6.39% 26.03.2024
25.03.2025
2 ans +18.44% 28.03.2023
25.03.2025
3 ans +5.62% 29.03.2022
25.03.2025
5 ans +3.52% 14.09.2021
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 13.94%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 11.11%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 10.78%
UBS ETF MSCI ACWI Universal H CHF A Dis 6.60%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 6.39%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.02%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) 4.83%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.80%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 4.56%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.42%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)