Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund Class DL

Détails

ISIN LU2376519018
No. de valeur 113470393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund Class DL
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.03 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 10.91 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 11.76 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 9.61 EUR 06.11.2023
NAV * 11.03 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'103'946
Actifs de la classe *** 28'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.32% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.88% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.75% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -3.40% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.59% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +16.47% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +22.09% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +8.84% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +10.30% 15.09.2021
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bureau Veritas SA 5.96%
Dsm Firmenich Ag 5.21%
National Grid PLC 5.15%
ASML Holding NV 5.00%
Novartis AG Registered Shares 4.75%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.55%
ING Groep NV 4.54%
Novo Nordisk A/S 4.48%
Volvo AB Class B 4.48%
KBC Groupe NV 4.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.34%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)