ISIN | LU2191965123 |
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No. de valeur | 55334334 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - Alpha Japan SH (CHF) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 37.11 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 37.17 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 39.66 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 29.45 CHF | 18.12.2023 |
NAV * | 37.11 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.91% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | +0.85% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +7.33% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.22% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +24.84% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +47.50% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +39.34% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +38.51% |
15.09.2021 - 14.11.2024
15.09.2021 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |