| ISIN | LU1313772235 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Candriam Sustainable Equity Europe V |
| Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Prestataire de fonds | CANDRIAM |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'232.77 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'248.13 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'279.79 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'932.50 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'232.77 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 751'294'683 | |
| Actifs de la classe *** | 191'431'525 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.78% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +1.63% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.44% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.47% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +6.03% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +12.95% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +14.78% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +10.77% |
23.09.2021 - 20.01.2026
23.09.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.52% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.16% | |
| Roche Holding AG | 2.74% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.58% | |
| AstraZeneca PLC | 2.58% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.54% | |
| Iberdrola SA | 2.54% | |
| FinecoBank SpA | 2.31% | |
| SAP SE | 2.22% | |
| Enel SpA | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |