UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund USD I-W-SSP acc

Détails

ISIN LU2295703073
No. de valeur 59784317
Bloomberg Global ID CSPEJCU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund USD I-W-SSP acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'158.21 USD 11.06.2025
Prix précédent * 1'157.55 USD 10.06.2025
Max 52 semaines * 1'158.21 USD 11.06.2025
Min 52 semaines * 916.53 USD 09.04.2025
NAV * 1'158.21 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'482'978
Actifs de la classe *** 4'038'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.49% 31.12.2024
11.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.56% 31.12.2024
11.06.2025
1 mois +6.38% 12.05.2025
11.06.2025
3 mois +11.87% 11.03.2025
11.06.2025
6 mois +8.79% 11.12.2024
11.06.2025
1 an +17.88% 11.06.2024
11.06.2025
2 ans +23.58% 12.06.2023
11.06.2025
3 ans +26.72% 13.06.2022
11.06.2025
5 ans +15.82% 01.10.2021
11.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 9.46%
BHP Group Ltd 6.57%
AIA Group Ltd 4.32%
CSL Ltd 4.13%
Westpac Banking Corp 3.83%
National Australia Bank Ltd 3.78%
DBS Group Holdings Ltd 3.40%
ANZ Group Holdings Ltd 3.02%
Wesfarmers Ltd 3.02%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0085%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)