ISIN | LU2168310121 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 143.77 USD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 141.70 USD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 160.64 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 134.97 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 143.77 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 150.96 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.28% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.28% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -6.55% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -10.49% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -6.96% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -2.61% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +16.47% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +18.50% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +29.03% |
09.12.2020 - 23.04.2025
09.12.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |