ISIN | LU1136191126 |
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No. de valeur | 25956642 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.10 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.95 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 119.54 EUR | 11.04.2024 |
Min 52 semaines * | 108.17 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 118.10 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 118.10 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.24% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.61% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +4.14% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.04% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | -0.79% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +8.17% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | -1.37% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -1.28% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +9.20% |
01.07.2020 - 03.10.2024
01.07.2020 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |