PWM Funds - Global Corporate Defensive HB CHF Acc

Détails

ISIN LU2137265950
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds - Global Corporate Defensive HB CHF Acc
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.35 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 87.08 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 88.68 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 84.11 CHF 10.11.2023
NAV * 87.35 CHF 07.11.2024
Issue Price * 87.35 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.48% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +3.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +4.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -12.15% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -13.19% 17.11.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)