ISIN | LU2364758917 |
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No. de valeur | 112686800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid NTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.20 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.19 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.34 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.31 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 105.20 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'245'024 | |
Actifs de la classe *** | 5'900'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.34% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.97% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +5.07% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +5.20% |
21.03.2024 - 13.11.2024
21.03.2024 13.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BP Capital Markets PLC 3.625% | 2.80% | |
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Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.57% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.31% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% | 2.30% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | 2.13% | |
Telia Company AB 4.625% | 2.01% | |
Arkema SA 4.8% | 1.99% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.90% | |
OMV AG 2.5% | 1.90% | |
Enel - Societa per Azioni 4.75% | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |