Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Global Equity Fund USD E AccU

Détails

ISIN LU2368873670
No. de valeur 113084431
Bloomberg Global ID WEGGEEU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Global Equity Fund USD E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies the Investment Manager believes are positioned to benefit from themes relating to the next generation of structural changes and economic development in global developed and emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.86 USD 18.11.2024
Prix précédent * 9.82 USD 15.11.2024
Max 52 semaines * 10.12 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 8.51 USD 21.11.2023
NAV * 9.86 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'810'019
Actifs de la classe *** 9'702
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.96% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.94% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -1.30% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +1.45% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +2.71% 20.05.2024
18.11.2024
1 an +15.78% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +26.98% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -3.15% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans -1.37% 06.08.2021
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Duke Energy Corp 1.90%
Sempra 1.86%
Edison International 1.56%
Waste Management Inc 1.53%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 1.48%
Tencent Holdings Ltd 1.44%
Alphabet Inc Class A 1.44%
Engie SA 1.40%
Wolters Kluwer NV 1.38%
Amazon.com Inc 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)