Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced NOK-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU2008289170
No. de valeur 48212825
Bloomberg Global ID MSIBNQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced NOK-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced NOK
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'408.88 NOK 13.09.2024
Prix précédent * 1'401.14 NOK 12.09.2024
Max 52 semaines * 1'411.08 NOK 02.09.2024
Min 52 semaines * 1'133.87 NOK 30.10.2023
NAV * 1'408.88 NOK 13.09.2024
Issue Price * 1'408.88 NOK 13.09.2024
Redemption Price * 1'408.88 NOK 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'144'170'495
Actifs de la classe *** 21'960'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.43% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.31% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +3.07% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +3.96% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +6.79% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +18.66% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +24.61% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +8.58% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +40.89% 29.04.2020
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 11.19%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.77%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 6.78%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 6.74%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.57%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.27%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 4.80%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 4.70%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.02%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)