Flexible Bond Class B

Détails

ISIN LU1578335538
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Flexible Bond Class B
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Téléphone: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.36 EUR 25.11.2024
Prix précédent * 104.20 EUR 22.11.2024
Max 52 semaines * 104.36 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 98.16 EUR 27.11.2023
NAV * 104.36 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.97% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +0.43% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +1.27% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +3.29% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +6.32% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +7.29% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +0.92% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +0.31% 20.09.2021
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)