ISIN | IE0007HVSKH0 |
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No. de valeur | 112112325 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD X Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 8.51 USD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 8.45 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.00 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 6.77 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 8.51 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.95% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.82% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +14.23% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -10.14% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -6.17% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -3.62% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +15.31% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +14.84% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -13.16% |
13.09.2021 - 21.05.2025
13.09.2021 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.65% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |