Seilern America Fund CGH

Détails

ISIN IE00BF5H4P38
No. de valeur 41112214
Bloomberg Global ID
Nom de fond Seilern America Fund CGH
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Représentant en Suisse Stryx Europa (European Equities)
Distributeur(s) BNP Paribas
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.15 GBP 28.06.2024
Prix précédent * 185.83 GBP 27.06.2024
Max 52 semaines * 190.80 GBP 21.03.2024
Min 52 semaines * 156.61 GBP 27.10.2023
NAV * 184.15 GBP 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.29% 29.12.2023
28.06.2024
YTD Performance (en CHF) +7.50% 29.12.2023
28.06.2024
1 mois +0.05% 28.05.2024
28.06.2024
3 mois -2.88% 28.03.2024
28.06.2024
6 mois +1.13% 28.12.2023
28.06.2024
1 an +8.52% 28.06.2023
28.06.2024
2 ans +22.56% 28.06.2022
28.06.2024
3 ans +1.01% 28.06.2021
28.06.2024
5 ans +57.74% 28.06.2019
28.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)