ISIN | LU1515328703 |
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No. de valeur | 33890524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.70 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.83 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.49 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.30 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 12.70 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'085'959 | |
Actifs de la classe *** | 50'109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -3.94% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.68% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.73% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +15.88% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +15.74% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -13.89% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -13.73% |
22.07.2021 - 12.11.2024
22.07.2021 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Dec 24 | 6.19% | |
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Vonovia SE | 5.71% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.87% | |
LEG Immobilien SE | 3.62% | |
Swiss Prime Site AG | 2.73% | |
Segro PLC | 2.67% | |
Klepierre | 2.55% | |
PSP Swiss Property AG | 2.39% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 2.33% | |
Gecina Nom | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |