UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC

Détails

ISIN LU0943511112
No. de valeur 21622422
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.83 GBP 24.01.2023
Prix précédent * 86.43 GBP 23.01.2023
Max 52 semaines * 96.71 GBP 26.01.2022
Min 52 semaines * 81.22 GBP 21.10.2022
NAV * 86.83 GBP 24.01.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'818'361
Actifs de la classe *** 135'457
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.06% 27.12.2022
24.01.2023
3 mois +6.89% 24.10.2022
24.01.2023
6 mois +4.05% 25.07.2022
24.01.2023
1 an -10.17% 24.01.2022
24.01.2023
2 ans -13.18% 20.05.2021
24.01.2023
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202409 12.94%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.61%
Hungary (Republic Of) 6.81% 6.44%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.30%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.21%
Euro Bund Future Sept 24 5.60%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.08%
Dominican Republic 6.6% 4.13%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.68%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0114%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)