ISIN | CH1117196035 |
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No. de valeur | 111719603 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.62 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.52 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.62 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 93.55 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.62 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'329'091'073 | |
Actifs de la classe *** | 3'221'930'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.03% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.44% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.81% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.49% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +10.10% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +1.29% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +0.45% |
16.07.2021 - 11.11.2024
16.07.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG 1.6% | 0.50% | |
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Nestle SA 2.125% | 0.49% | |
Novartis AG 1.75% | 0.46% | |
Lonza Swiss Fin 2.1% | 0.42% | |
Nestle SA 1.625% | 0.42% | |
SGS SA 1.7% | 0.41% | |
Nestle SA 0.75% | 0.41% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.38% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.38% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |