ISIN | CH1117196019 |
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No. de valeur | 111719601 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.80 CHF | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.81 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 100.95 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.61 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 100.80 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'704'616'161 | |
Actifs de la classe *** | 80'191'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mois | -0.07% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +0.35% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +2.30% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +3.08% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +9.29% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +12.53% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +1.95% |
16.07.2021 - 10.09.2025
16.07.2021 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG 1.6% | 0.50% | |
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Novartis AG 1.75% | 0.47% | |
Nestle SA 1.625% | 0.43% | |
Nestle SA 2.125% | 0.42% | |
Nestle SA 1.625% | 0.38% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.37% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.37% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.37% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.36% | |
Nestle SA 0.75% | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |