ISIN | CH1117196019 |
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No. de valeur | 111719601 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.52 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.60 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 100.81 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 95.16 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.52 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'711'225'599 | |
Actifs de la classe *** | 69'942'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.63% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +1.16% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +1.25% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +4.98% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +9.46% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +8.02% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +1.24% |
16.07.2021 - 20.05.2025
16.07.2021 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG 1.6% | 0.50% | |
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Novartis AG 1.75% | 0.47% | |
Nestle SA 1.625% | 0.43% | |
Nestle SA 2.125% | 0.43% | |
Nestle SA 1.625% | 0.38% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.37% | |
Nestle SA 2% | 0.36% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.36% | |
Nestle SA 0.75% | 0.36% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |