ISIN | CH1113759190 |
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No. de valeur | 111375919 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.62 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.06 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.67 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.68 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 100.62 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'152'383 | |
Actifs de la classe *** | 4'134'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.24% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +1.79% |
17.05.2021 - 21.11.2024
17.05.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |