ISIN | LU2189789832 |
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No. de valeur | 55299557 |
Bloomberg Global ID | CUKEBDB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI UK ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'460.98 GBP | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'461.68 GBP | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'461.68 GBP | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'267.24 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1'460.98 GBP | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'653'254 | |
Actifs de la classe *** | 6'422'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.70% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.55% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +2.91% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +2.73% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +7.68% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +9.92% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +22.88% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +33.15% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | +46.10% |
17.12.2020 - 09.06.2025
17.12.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 16.77% | |
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HSBC Holdings PLC | 14.99% | |
Unilever PLC | 11.89% | |
RELX PLC | 7.64% | |
National Grid PLC | 5.35% | |
Lloyds Banking Group PLC | 4.48% | |
3i Group Ord | 4.16% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.35% | |
Anglo American PLC | 2.60% | |
Tesco PLC | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0005% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |