Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S AccH

Détails

ISIN IE00BJ321802
No. de valeur 47339180
Bloomberg Global ID WLGIBSA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.91 AUD 31.10.2025
Prix précédent * 9.91 AUD 30.10.2025
Max 52 semaines * 9.94 AUD 28.10.2025
Min 52 semaines * 9.34 AUD 13.01.2025
NAV * 9.91 AUD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'628'848'206
Actifs de la classe *** 31'846
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.18% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.63% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.89% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.42% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +3.10% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +5.45% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +16.02% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +16.35% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans -0.97% 02.07.2021
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.14%
Us Long Usz5 12-25 5.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.19%
Us Ultra Wnz5 12-25 3.20%
Fed Funds - 25Bps 3.06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.04%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 2.43%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.34%
Italy (Republic Of) 4% 1.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)