ISIN | LU0998532633 |
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No. de valeur | 22952876 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Stock Selection B EUR |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 281.66 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 283.19 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 285.96 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 231.84 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 281.66 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 559'065'835 | |
Actifs de la classe *** | 148'811'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +5.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +6.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +16.56% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.03% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +25.81% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +37.11% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +77.79% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.19% | |
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Cisco Systems Inc | 4.06% | |
Abbott Laboratories | 3.99% | |
Booking Holdings Inc | 3.94% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.85% | |
Cummins Inc | 3.85% | |
Microsoft Corp | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.77% | |
ASML Holding NV | 3.76% | |
Legrand SA | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |