| ISIN | LU1708488967 |
|---|---|
| No. de valeur | 38845477 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.34 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.41 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.89 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.99 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.34 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 113.34 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 146'488'983 | |
| Actifs de la classe *** | 21'727'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.10% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | -0.14% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +1.08% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +4.28% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +3.72% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +15.09% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +21.01% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +11.68% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.37% | |
|---|---|---|
| Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.33% | |
| MGM Resorts International 6.5% | 1.33% | |
| Light & Wonder International Inc. 7.25% | 1.28% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.25% | |
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 1.23% | |
| Barclays PLC 8.5% | 1.23% | |
| Phoenix Group Holdings PLC 8.5% | 1.14% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.10% | |
| Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% | 1.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |