ISIN | LU2242744915 |
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No. de valeur | 57793951 |
Bloomberg Global ID | WEGQGSE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.51 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.43 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.51 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.17 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12.51 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'004'820'789 | |
Actifs de la classe *** | 39'437'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.63% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +4.18% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +12.87% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +8.70% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +13.93% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +41.22% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +55.23% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +21.87% |
16.04.2021 - 03.07.2025
16.04.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.15% | |
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NVIDIA Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.85% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |