Swiss Excellence DPM (CHF)

Détails

ISIN CH1106275048
No. de valeur 110627504
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Excellence DPM (CHF)
Prestataire de fonds NS Partners SA Téléphone: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Prestataire de fonds NS Partners SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.19 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 107.68 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 121.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 100.88 CHF 09.04.2025
NAV * 107.19 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'363'973
Actifs de la classe *** 40'519'535
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.86% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.87% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.52% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +9.27% 14.05.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)