ISIN | LU2339370293 |
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No. de valeur | 111540177 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund Class D M4 |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”). |
Particularités |
Prix actuel * | 8.67 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.72 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9.20 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.23 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 8.67 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'241'892 | |
Actifs de la classe *** | 9'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.39% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.48% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -4.30% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +2.74% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +10.57% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +21.55% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.98% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -18.97% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -12.74% |
19.05.2021 - 01.11.2024
19.05.2021 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.23% | |
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Welltower Inc | 5.23% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.03% | |
Extra Space Storage Inc | 3.80% | |
Simon Property Group Inc | 3.62% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.54% | |
Essex Property Trust Inc | 3.47% | |
Innovative Industrial Properties Inc | 3.24% | |
Essential Properties Realty Trust Inc | 2.76% | |
SL Green Realty Corp | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |