Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD D M4 DisU

Détails

ISIN LU2339370293
No. de valeur 111540177
Bloomberg Global ID WEGPIDU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD D M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.44 USD 06.06.2025
Prix précédent * 8.40 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 9.20 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 7.43 USD 08.04.2025
NAV * 8.44 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'244'539
Actifs de la classe *** 9'580
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.14% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois -0.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.70% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.70% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -10.30% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans -15.47% 19.05.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 6.65%
AvalonBay Communities Inc 4.68%
Prologis Inc 4.57%
Essex Property Trust Inc 4.00%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.86%
Equinix Inc 3.85%
Agree Realty Corp 3.52%
Public Storage 3.47%
Stockland 0% 3.05%
PSP Swiss Property AG 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)