ISIN | LU2339370293 |
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No. de valeur | 111540177 |
Bloomberg Global ID | WEGPIDU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund USD D M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts (“REITs”). |
Particularités |
Prix actuel * | 8.44 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.40 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.20 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.44 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'244'539 | |
Actifs de la classe *** | 9'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | -0.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.70% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.30% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -10.30% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -15.47% |
19.05.2021 - 05.06.2025
19.05.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 6.65% | |
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AvalonBay Communities Inc | 4.68% | |
Prologis Inc | 4.57% | |
Essex Property Trust Inc | 4.00% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.86% | |
Equinix Inc | 3.85% | |
Agree Realty Corp | 3.52% | |
Public Storage | 3.47% | |
Stockland 0% | 3.05% | |
PSP Swiss Property AG | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |