PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - C CHF

Détails

ISIN LU2318335523
No. de valeur 110467897
Bloomberg Global ID
Nom de fond PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - C CHF
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is to achieve long-term capital appreciation by capitalising on the structural changes at work in the agri-food industry through investments along the entire agri-food value chain.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.60 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 75.52 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 82.05 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 68.68 CHF 08.04.2025
NAV * 76.60 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'711'332
Actifs de la classe *** 10'215'182
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.03% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +11.53% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -4.51% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -3.00% 08.11.2024
08.05.2025
1 an -1.12% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans -0.21% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans -7.26% 10.05.2022
08.05.2025
5 ans -22.98% 27.05.2021
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veralto Corp 4.81%
DSM Firmenich AG 4.33%
Symrise AG 4.28%
Crown Holdings Inc 4.24%
Bunge Global SA 4.09%
Tomra Systems ASA 3.85%
Xylem Inc 3.79%
Mowi ASA 3.72%
Krones AG 3.63%
SGS AG 3.61%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.758%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)