ISIN | LU2343525809 |
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No. de valeur | 111766447 |
Bloomberg Global ID | WEWCIDM LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.35 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 8.30 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 8.41 EUR | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.91 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 8.35 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'395'676 | |
Actifs de la classe *** | 1'422'985 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.58% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.52% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.01% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +0.59% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +0.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +7.47% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +4.43% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -16.99% |
10.06.2021 - 04.09.2025
10.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 10.48% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 8.54% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.62% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 4.42% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.18% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.94% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.78% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |