ISIN | LU2308173678 |
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No. de valeur | 110264089 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund Class N M4 |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.40 GBP | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.43 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 8.65 GBP | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.76 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 8.40 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'294'793 | |
Actifs de la classe *** | 14'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.70% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.29% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +10.45% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.76% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -15.68% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -15.72% |
31.03.2021 - 31.10.2024
31.03.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.32% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 5.53% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.11% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 2.62% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.50% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.50% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.22% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |