AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities B-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238327253
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by investing in transferable securities and derivative financial instruments from around the world (using long and/or short exposures), based on a macroeconomic analysis to determine investment themes and opportunities around the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.94 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 5.94 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 5.99 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 5.78 EUR 08.11.2023
NAV * 5.94 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'702'443
Actifs de la classe *** 14'960'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.87% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.16% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.03% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.95% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +2.97% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +4.27% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -6.75% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -6.75% 16.02.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 7.51%
Azimut Holding SpA 1.625% 6.80%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 6.05%
Inventive Global Investments Ltd. 1.65% 5.86%
Italy (Republic Of) 0% 5.04%
Italy (Republic Of) 0% 5.03%
Spain (Kingdom of) 0% 4.95%
Vontobel Financial Products Ltd Underlying Tracker 2023-open end on Azim Fx 3.29%
United States Treasury Notes 4.625% 3.03%
Shell International Finance B.V. 2.75% 2.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)