Redwheel Global Equity Income Fund B USD DIST

Détails

ISIN LU2240803440
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund B USD DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.77 USD 27.05.2025
Prix précédent * 119.01 USD 23.05.2025
Max 52 semaines * 121.71 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 105.47 USD 13.01.2025
NAV * 119.77 USD 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'445'709
Actifs de la classe *** 5'989
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.00% 31.12.2024
27.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.15% 31.12.2024
27.05.2025
1 mois +2.97% 28.04.2025
27.05.2025
3 mois +2.95% 27.02.2025
27.05.2025
6 mois +6.79% 27.11.2024
27.05.2025
1 an +6.28% 28.05.2024
27.05.2025
2 ans +13.50% 30.05.2023
27.05.2025
3 ans +13.59% 27.05.2022
27.05.2025
5 ans +19.77% 11.12.2020
27.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Diageo PLC 3.37%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.37%
Zurich Insurance Group AG 3.32%
American Tower Corp 3.18%
Keurig Dr Pepper Inc 3.07%
Vinci SA 3.00%
Admiral Group PLC 2.97%
Cisco Systems Inc 2.97%
BAE Systems PLC 2.96%
Johnson & Johnson 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.92%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)