ISIN | LU2240803440 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Equity Income Fund B USD DIST |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.82 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 115.30 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 121.71 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.91 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 114.82 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'731'294 | |
Actifs de la classe *** | 6'013 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.16% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -4.52% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.28% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.62% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +16.79% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +19.17% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +5.12% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +14.82% |
11.12.2020 - 30.10.2024
11.12.2020 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 4.87% | |
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Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.22% | |
American Tower Corp | 3.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.14% | |
Diageo PLC | 3.11% | |
BAE Systems PLC | 3.05% | |
Admiral Group PLC | 2.95% | |
Sanofi SA | 2.84% | |
Moncler SpA | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |