Redwheel Global Equity Income Fund B USD DIST

Détails

ISIN LU2240803440
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund B USD DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.82 USD 30.10.2024
Prix précédent * 115.30 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 121.71 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 100.91 USD 10.11.2023
NAV * 114.82 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'731'294
Actifs de la classe *** 6'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.07% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.16% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -4.52% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.28% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.62% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +16.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +19.17% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +5.12% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +14.82% 11.12.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 4.87%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.63%
Zurich Insurance Group AG 3.22%
American Tower Corp 3.20%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.14%
Diageo PLC 3.11%
BAE Systems PLC 3.05%
Admiral Group PLC 2.95%
Sanofi SA 2.84%
Moncler SpA 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)