Redwheel Global Equity Income Fund A EUR DIST

Détails

ISIN LU2240803010
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund A EUR DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.48 EUR 08.12.2025
Prix précédent * 125.70 EUR 05.12.2025
Max 52 semaines * 132.74 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 114.61 EUR 07.04.2025
NAV * 125.48 EUR 08.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'614'260
Actifs de la classe *** 112'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.11% 31.12.2024
08.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.01% 31.12.2024
08.12.2025
1 mois +0.08% 10.11.2025
08.12.2025
3 mois +4.77% 08.09.2025
08.12.2025
6 mois +0.50% 10.06.2025
08.12.2025
1 an -1.00% 09.12.2024
08.12.2025
2 ans +7.50% 08.12.2023
08.12.2025
3 ans +6.34% 08.12.2022
08.12.2025
5 ans +25.48% 11.12.2020
08.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.89%
Cisco Systems Inc 3.54%
Johnson & Johnson 3.34%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.26%
Zurich Insurance Group AG 3.07%
BAE Systems PLC 2.96%
Admiral Group PLC 2.77%
Vinci SA 2.70%
Diageo PLC 2.61%
Sysco Corp 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)