PWM Funds-Credit Allocation HC GBP

Détails

ISIN LU2190252549
No. de valeur 55325349
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.45 GBP 29.10.2025
Prix précédent * 112.25 GBP 22.10.2025
Max 52 semaines * 112.45 GBP 29.10.2025
Min 52 semaines * 103.35 GBP 31.10.2024
NAV * 112.45 GBP 29.10.2025
Issue Price * 112.45 GBP 29.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 309'243'074
Actifs de la classe *** 280'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.37% 31.12.2024
29.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.15% 31.12.2024
29.10.2025
1 mois +0.55% 30.09.2025
29.10.2025
3 mois +2.21% 30.07.2025
29.10.2025
6 mois +5.22% 30.04.2025
29.10.2025
1 an +8.65% 30.10.2024
29.10.2025
2 ans +21.27% 31.10.2023
29.10.2025
3 ans +19.34% 02.11.2022
29.10.2025
5 ans +10.35% 06.10.2021
29.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.225%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)