LO Funds - TargetNetZero Global Equity SH (GBP) IA

Détails

ISIN LU1577890319
No. de valeur 35879543
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - TargetNetZero Global Equity SH (GBP) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.94 GBP 22.07.2025
Prix précédent * 13.93 GBP 21.07.2025
Max 52 semaines * 13.94 GBP 22.07.2025
Min 52 semaines * 11.12 GBP 08.04.2025
NAV * 13.94 GBP 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 691'881'578
Actifs de la classe *** 1'655
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.49% 31.12.2024
22.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.33% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +2.87% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +16.99% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +6.80% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +14.91% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +36.58% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +54.51% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +37.21% 07.05.2021
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.58%
Microsoft Corp 4.56%
Apple Inc 4.20%
Amazon.com Inc 2.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.99%
Broadcom Inc 1.48%
Alphabet Inc Class A 1.44%
Tesla Inc 1.44%
Alphabet Inc Class C 1.24%
Visa Inc Class A 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)