ISIN | CH1106462604 |
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No. de valeur | 110646260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Physical Gold HZ CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 253.04 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 253.07 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 264.69 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 186.56 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 253.04 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'048'019'436 | |
Actifs de la classe *** | 792'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.15% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | +0.19% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +8.56% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +23.74% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +37.03% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +56.09% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +56.26% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +56.56% |
20.04.2021 - 26.06.2025
20.04.2021 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 94.22% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 5.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |