| ISIN | GB00B4TXJ339 |
|---|---|
| No. de valeur | 10692616 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PR5VF2 |
| Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Distributing |
| Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Grande-Bretagne |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2.28 GBP | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2.27 GBP | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2.33 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1.77 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.28 GBP | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 1'133'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.49% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.35% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.91% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +3.82% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +7.75% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +15.85% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +29.75% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +31.93% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +57.31% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK PLC | 6.33% | |
|---|---|---|
| Johnson Matthey PLC | 5.75% | |
| Standard Chartered PLC | 5.05% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.89% | |
| Unilever PLC | 4.02% | |
| Barclays PLC | 4.01% | |
| Shell PLC | 3.97% | |
| Tesco PLC | 3.94% | |
| BP PLC | 3.66% | |
| Centrica PLC | 3.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.32% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |