ISIN | GB00B4TXJ339 |
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No. de valeur | 10692616 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5VF2 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Distributing |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Grande-Bretagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.97 GBP | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 1.96 GBP | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2.04 GBP | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1.73 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 1.97 GBP | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 303'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.39% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.62% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +1.29% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -1.36% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -2.96% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +10.95% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +13.65% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +12.93% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +6.16% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GSK PLC | 5.61% | |
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BP PLC | 5.12% | |
Barclays PLC | 5.04% | |
Tesco PLC | 4.05% | |
Aviva PLC | 4.01% | |
Johnson Matthey PLC | 3.81% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.68% | |
Standard Chartered PLC | 3.66% | |
HSBC Holdings PLC | 3.56% | |
BT Group PLC | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.17% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |