SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) D

Détails

ISIN CH0210244213
No. de valeur 21024421
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) D
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Finreon
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment universe of Finreon Swiss Equity IsoPro® includes 75 of the largest stocks of the Swiss equity market. In a first step, equal weights are applied to all positions (Iso). In a second step, the weights are optimized towards the minimum-variance- portfolio (Pro).The characteristics of the Finreon Swiss Equity IsoPro® strategy ensure a broad diversification. Concentration risks are explicitly avoided. The return and risk can therefore deviate from the Swiss Performance Index TR (SPI). The total risk born by the investor is similar to a well diversified Swiss equity investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.99 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 185.65 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 191.54 CHF 22.08.2025
Min 52 semaines * 160.98 CHF 09.04.2025
NAV * 186.99 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'519'505
Actifs de la classe *** 261'662'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +0.10% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.29% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -0.94% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +3.28% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +14.86% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +24.39% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +29.10% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swisscom AG 4.15%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.46%
Zurich Insurance Group AG 3.43%
Novartis AG Registered Shares 3.36%
Nestle SA 3.34%
Roche Holding AG 3.29%
Swiss Re AG 3.19%
Swiss Life Holding AG 2.89%
Givaudan SA 2.85%
Schindler Holding AG Non Voting 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)