SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) A

Détails

ISIN CH0127799929
No. de valeur 12779992
Bloomberg Global ID BBG0027DR8H4
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) A
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Finreon
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment universe of Finreon Swiss Equity IsoPro® includes 75 of the largest stocks of the Swiss equity market. In a first step, equal weights are applied to all positions (Iso). In a second step, the weights are optimized towards the minimum-variance- portfolio (Pro).The characteristics of the Finreon Swiss Equity IsoPro® strategy ensure a broad diversification. Concentration risks are explicitly avoided. The return and risk can therefore deviate from the Swiss Performance Index TR (SPI). The total risk born by the investor is similar to a well diversified Swiss equity investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 235.71 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 237.00 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 244.10 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 219.82 CHF 17.04.2024
NAV * 235.71 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 298'226'470
Actifs de la classe *** 22'610'364
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.57% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.42% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.23% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.52% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.66% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +9.66% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -0.16% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +44.12% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zurich Insurance Group AG 3.88%
Swisscom AG 3.63%
Swiss Re AG 3.42%
Roche Holding AG 3.21%
Novartis AG Registered Shares 3.18%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.82%
Swiss Life Holding AG 2.78%
Nestle SA 2.78%
SGS AG 2.69%
Givaudan SA 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% Switzerland0.4% United States0.1% Austria0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.0% Financial Services20.5% Industrials18.1% Healthcare9.1% Basic Materials8.2% Consumer Defensive7.6% Consumer Cyclical5.1% Technology3.6% Communication Services3.5% Real Estate1.3% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)