ISIN | LU2262128841 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.34 GBP | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 112.93 GBP | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 113.34 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 100.21 GBP | 24.01.2024 |
NAV * | 113.34 GBP | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'256'706 | |
Actifs de la classe *** | 2'819'119 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +3.54% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | +3.40% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +5.28% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +13.51% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +15.74% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | +12.49% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | +13.49% |
19.03.2021 - 22.01.2025
19.03.2021 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 12.56% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 10.10% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 9.24% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.33% | |
Amundi Prime UK Mid & Small Cap ETF DR D | 7.20% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.04% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 3.70% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 3.36% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 2.98% | |
Ubp Artificial Intelligenc Certificate | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0239% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |