ISIN | IE00BL1GHH90 |
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No. de valeur | 54383813 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund S GBP Acc U |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.60 GBP | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.69 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9.13 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 7.60 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 8.60 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'626'697 | |
Actifs de la classe *** | 880'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.24% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +8.25% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +11.62% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -12.72% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -11.91% |
03.05.2021 - 31.10.2024
03.05.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.97% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.66% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.24% | |
AIA Group Ltd | 2.17% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 2.02% | |
Equatorial SA | 1.81% | |
Laureate Education Inc Shs | 1.76% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.74% | |
China Resources Gas Group Ltd | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |