Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund S GBP Acc U

Détails

ISIN IE00BL1GHH90
No. de valeur 54383813
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund S GBP Acc U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.60 GBP 01.11.2024
Prix précédent * 8.69 GBP 31.10.2024
Max 52 semaines * 9.13 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 7.60 GBP 22.01.2024
NAV * 8.60 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'626'697
Actifs de la classe *** 880'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.24% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +8.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +11.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -12.72% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -11.91% 03.05.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ENN Energy Holdings Ltd 2.97%
Bharti Airtel Ltd 2.66%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.47%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.24%
AIA Group Ltd 2.17%
Kunlun Energy Co Ltd 2.02%
Equatorial SA 1.81%
Laureate Education Inc Shs 1.76%
Tencent Holdings Ltd 1.74%
China Resources Gas Group Ltd 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)