ISIN | CH0002789847 |
---|---|
No. de valeur | 278984 |
Bloomberg Global ID | BBG000FZ2LD2 |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.77 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 85.49 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 87.71 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 78.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 85.77 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'839'362 | |
Actifs de la classe *** | 18'517'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.04% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.74% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -1.15% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +4.01% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +9.43% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +5.76% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +8.41% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.2065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.13% | |
---|---|---|
Synchrony Swiss Government Bonds | 5.28% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.69% | |
Nestle SA | 3.00% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.92% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.86% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.79% | |
Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.49% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 85.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |