Ethius Global Impact Inst EUR

Détails

ISIN DE000A2QCX03
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethius Global Impact Inst EUR
Prestataire de fonds Ethius Invest Schweiz GmbH Robin Schmitt-Opitz
Téléphone: +41 41 55 20 255
E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch
Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern
Web: https://www.ethius-invest.ch/
Prestataire de fonds Ethius Invest Schweiz GmbH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'035.56 EUR 01.10.2024
Prix précédent * 1'039.94 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'080.66 EUR 28.03.2024
Min 52 semaines * 907.82 EUR 23.10.2023
NAV * 1'035.56 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'643'101
Actifs de la classe *** 3'378'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.86% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) -2.97% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.86% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +1.76% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois -3.07% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +9.48% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +12.44% 04.10.2022
01.10.2024
3 ans -1.60% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +3.56% 01.03.2021
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Union Pacific Corp 8.21%
Intel Corp 7.75%
Medtronic PLC 7.46%
Canadian National Railway Co 6.00%
CSX Corp 5.33%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.41%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.89%
Dassault Systemes SE 3.77%
Coloplast AS Class B 3.62%
Orsted AS 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 15.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)