| ISIN | LU2187699009 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U Access - Global Credit 2025 AHD | 
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA
                                            
    
        Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com | 
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA | 
| Représentant en Suisse | Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 | 
| Distributeur(s) | Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 87.42 CHF | 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.40 CHF | 20.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 87.84 CHF | 04.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 85.62 CHF | 18.11.2024 | 
| NAV * | 87.42 CHF | 27.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'033'657 | |
| Actifs de la classe *** | 43'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.60% | 30.12.2024 - 27.10.2025
        30.12.2024 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.10% | 29.09.2025 - 27.10.2025
        29.09.2025 27.10.2025 | 
| 3 mois | -0.44% | 28.07.2025 - 27.10.2025
        28.07.2025 27.10.2025 | 
| 6 mois | -0.43% | 07.07.2025 - 27.10.2025
        07.07.2025 27.10.2025 | 
| 1 an | +2.05% | 28.10.2024 - 27.10.2025
        28.10.2024 27.10.2025 | 
| 2 ans | +4.67% | 30.10.2023 - 27.10.2025
        30.10.2023 27.10.2025 | 
| 3 ans | +6.56% | 31.10.2022 - 27.10.2025
        31.10.2022 27.10.2025 | 
| 5 ans | -10.38% | 01.03.2021 - 27.10.2025
        01.03.2021 27.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.625% | 16.35% | |
|---|---|---|
| Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 3.63% | |
| BP Capital Markets PLC 4.375% | 3.16% | |
| South Africa (Republic of) 5.875% | 3.09% | |
| Rumo Luxembourg S A R L 5.25% | 3.04% | |
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375% | 3.00% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | 2.94% | |
| MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 2.91% | |
| Credit Agricole S.A. 8.125% | 2.78% | |
| BNP Paribas SA 4.375% | 2.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0104% | 
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% | 
| Ongoing Charges *** | 1.04% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |