ISIN | LU2187698530 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U Access - Global Credit 2025 AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). |
Particularités |
Prix actuel * | 91.95 USD | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 91.88 USD | 07.07.2025 |
Max 52 semaines * | 94.04 USD | 28.04.2025 |
Min 52 semaines * | 89.44 USD | 15.07.2024 |
NAV * | 91.95 USD | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'232'158 | |
Actifs de la classe *** | 8'356'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
30.12.2024 - 14.07.2025
30.12.2024 14.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.80% |
30.12.2024 - 14.07.2025
30.12.2024 14.07.2025 |
1 mois | +0.43% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | -1.45% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | -0.52% |
21.01.2025 - 14.07.2025
21.01.2025 14.07.2025 |
1 an | +2.81% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +6.99% |
17.07.2023 - 14.07.2025
17.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | +10.03% |
18.07.2022 - 14.07.2025
18.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | -5.26% |
08.02.2021 - 14.07.2025
08.02.2021 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 4.38% | |
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Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 3.59% | |
Scentre Group Trust 2 4.75% | 3.32% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 3.23% | |
BP Capital Markets PLC 4.375% | 3.13% | |
South Africa (Republic of) 5.875% | 3.06% | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375% | 3.04% | |
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% | 2.99% | |
JSW Steel Ltd. | 2.95% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0104% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |