ISIN | LU2107607173 |
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No. de valeur | 52142018 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech SH (GBP) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.09 GBP | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 13.04 GBP | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13.91 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.11 GBP | 14.06.2024 |
NAV * | 13.09 GBP | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'014'736 | |
Actifs de la classe *** | 18'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mois | -0.86% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -3.45% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | +3.23% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +13.53% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +21.77% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +9.93% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | -8.30% |
16.03.2021 - 02.05.2025
16.03.2021 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Block Inc Class A | 4.32% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.31% | |
Global Payments Inc | 4.29% | |
TransUnion | 3.57% | |
Fidelity National Information Services Inc | 2.68% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.61% | |
Jack Henry & Associates Inc | 2.51% | |
Flatex AG | 2.47% | |
Allfunds Group PLC | 2.43% | |
Fiserv Inc | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |