ISIN | IE00BM991534 |
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No. de valeur | 110233975 |
Bloomberg Global ID | WEHYBUA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.13 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 12.13 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 12.13 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 11.09 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 12.13 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'654'386 | |
Actifs de la classe *** | 6'519'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.16% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.21% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.04% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.04% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +7.23% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +8.40% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +26.51% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +38.52% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +21.28% |
01.04.2021 - 03.10.2025
01.04.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.35% | |
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Us 5Yr Fvu5 09-25 | 8.48% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.52% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.32% | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | 1.08% | |
Romania (Republic Of) 5.875% | 0.94% | |
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 0.92% | |
Peach Property Finance GmbH 4.375% | 0.90% | |
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR | 0.89% | |
United Group B.V. 3.625% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |