| ISIN | LU1542445066 |
|---|---|
| No. de valeur | 35066256 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - All Roads Growth SH (USD) ND |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.56 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.60 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.76 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.63 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.56 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 982'935'865 | |
| Actifs de la classe *** | 6'153'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.56% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.82% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +5.89% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +11.18% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +3.98% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +18.39% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +24.82% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +18.89% |
15.03.2021 - 05.11.2025
15.03.2021 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 16.94% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 15.16% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 9.83% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 9.83% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 9.54% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 7.78% | |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 7.16% | |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 7.03% | |
| Kop Dec25 Future | 6.62% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 5.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |