Synchrony (CH) Balanced (CHF)

Détails

ISIN CH0002772397
No. de valeur 277239
Bloomberg Global ID BBG000P5V2W6
Nom de fond Synchrony (CH) Balanced (CHF)
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Balanced (EUR) est l’équilibre entre rendement fixe et gains en capital. Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance d’émetteurs du monde entier (30% au minimum et 65% au maximum) et en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (30% au minimum et 65% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des liquidités (25% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. L’unité de compte du compartiment est l’euro (EUR). Le compartiment peut effectuer des placements dans d’autres monnaies que celle de son unité de compte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.90 CHF 26.03.2025
Prix précédent * 145.23 CHF 25.03.2025
Max 52 semaines * 149.25 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 138.64 CHF 05.08.2024
NAV * 144.90 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'920'035
Actifs de la classe *** 128'920'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.81% 31.12.2024
26.03.2025
1 mois -1.88% 26.02.2025
26.03.2025
3 mois -1.00% 27.12.2024
26.03.2025
6 mois +0.20% 26.09.2024
26.03.2025
1 an +2.25% 26.03.2024
26.03.2025
2 ans +10.37% 27.03.2023
26.03.2025
3 ans +2.35% 28.03.2022
26.03.2025
5 ans +17.65% 26.03.2020
26.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony US Equity M 19.49%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 15.06%
BEKB Obligationen CHF It 12.58%
BCV CHF Foreign Bonds I 10.14%
Synchrony LPP Bonds I 9.94%
Synchrony All Caps CH M 5.41%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 2.76%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 2.41%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 2.35%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 2.31%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)