ISIN | LU0860987337 |
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No. de valeur | 20091659 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'262.55 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'263.28 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'263.28 GBP | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'183.24 GBP | 11.06.2024 |
NAV * | 1'262.55 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'121'487 | |
Actifs de la classe *** | 12'092'503 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.95% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.00% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.74% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +6.55% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 10.43% | |
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iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 10.08% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.72% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 5.39% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.26% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.93% | |
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc | 3.71% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 3.32% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 3.16% | |
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S C USD | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0152% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |