ISIN | LU2289107679 |
---|---|
No. de valeur | 59390416 |
Bloomberg Global ID | FICGSRC LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND RC |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.54 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 75.22 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 76.38 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 70.04 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 75.54 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 75.54 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 75.54 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'523'731 | |
Actifs de la classe *** | 1'063'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.41% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +0.85% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | -0.68% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +2.96% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | -2.98% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -22.47% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -24.46% |
29.01.2021 - 13.09.2024
29.01.2021 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.12% | |
---|---|---|
DexCom Inc 0.375% | 2.83% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.14% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.10% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.06% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.04% | |
Umicore S.A. 0% | 1.87% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.67% | |
Saipem SPA 2.875% | 1.67% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.20% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |